Względne rozproszenie zbioru danych, częściej określane jako współczynnik zmienności, jest stosunkiem jego odchylenia standardowego do średniej arytmetycznej. W efekcie jest to miara stopnia odchylenia obserwowanej zmiennej od jej średniej wartości. Jest to przydatny pomiar w aplikacjach, takich jak porównywanie akcji i innych instrumentów inwestycyjnych, ponieważ jest to sposób na określenie ryzyka związanego z portfelami portfela.
Określ średnią arytmetyczną zestawu danych, dodając wszystkie poszczególne wartości zestawu i dzieląc przez całkowitą liczbę wartości.
Wyrównaj różnicę między każdą indywidualną wartością w zbiorze danych a średnią arytmetyczną.
Dodaj wszystkie kwadraty obliczone w kroku 2 razem.
Podziel wynik z kroku 3 przez całkowitą liczbę wartości w zestawie danych. Masz teraz wariancję swojego zestawu danych.
Oblicz pierwiastek kwadratowy wariancji obliczonej w kroku 4. Teraz masz odchylenie standardowe zestawu danych.
Podziel odchylenie standardowe obliczone w kroku 5 przez wartość bezwzględną średniej arytmetycznej obliczonej w kroku 1. Pomnóż ją przez 100, aby uzyskać względne rozproszenie zestawu danych w postaci procentowej.